基金经理:王霈
单位净值:1.0510 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2658 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:87.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加纯债定开债券A(004911)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 76,564,200 | 79,325,900 | 47,720,900 | 103,811,000 |
基金本期净收益(元) | 60,180,700 | 66,336,200 | 86,743,400 | 81,165,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0096 | 0.0057 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 8,720,580,000 | 8,685,590,000 | 8,812,560,000 | 8,831,980,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0487 | 1.0445 | 1.0501 | 1.0524 |