基金经理：于跃
| 单位净值:1.0235 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2654 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新规模:26.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加颐享纯债债券A(004910)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 25,961,100 | 16,918,500 | 7,305,970 | 27,993,800 |
| 基金本期净收益(元) | 15,707,000 | 9,586,450 | -1,651,420 | 18,815,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0066 | 0.0029 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,603,110,000 | 2,570,950,000 | 2,564,240,000 | 2,595,190,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0196 | 1.008 | 1.0054 | 1.0175 |
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