基金经理:孟楠
单位净值:1.0724 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2999 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:10.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长安泓源纯债债券A(004897)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,979,200 | 10,097,700 | -703,060 | 12,377,700 |
基金本期净收益(元) | 12,641,600 | 6,978,830 | 8,346,020 | 10,503,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0218 | 0.0106 | -0.0007 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 1,033,200,000 | 997,725,000 | 988,633,000 | 1,042,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0436 | 1.033 | 1.0339 |