基金经理:陈恒
单位净值:1.5980 | 净值增长率:2.17% | 累计净值:1.7240 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.89亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华商鑫安混合(004895)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,363,630 | -2,352,230 | -9,361,080 | 2,922,070 |
基金本期净收益(元) | -6,490,760 | -59,946 | -450,309 | -725,385 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0419 | -0.0407 | -0.1603 | 0.049 |
期末基金资产净值(元) | 89,877,900 | 94,324,100 | 97,869,100 | 108,622,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.606 | 1.645 | 1.685 | 1.846 |