单位净值:1.0698 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2227 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华润元大润泽债券C(004894)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 86,608 | 21,744 | 551,030 | 6,207,620 |
基金本期净收益(元) | 50,872 | 28,236 | 893,783 | 5,828,390 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0018 | 0.0026 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 13,944,000 | 10,166,700 | 5,113,010 | 893,403,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0677 | 1.0599 | 1.0575 | 1.0026 |