单位净值:1.0541 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1942 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:21.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳通三个月定开债券发起式(004887)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,770,900 | 12,072,700 | 3,593,580 | 7,136,380 |
基金本期净收益(元) | 11,044,900 | 13,276,900 | 5,457,300 | 7,069,060 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0062 | 0.0034 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 2,114,460,000 | 2,101,680,000 | 1,089,610,000 | 1,086,020,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0502 | 1.0438 | 1.0377 | 1.0343 |