基金经理:韩威俊
单位净值:2.0896 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:2.0896 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银股息优化混合(004868)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -60,312,700 | -131,007,000 | -15,981,400 | -233,269,000 |
基金本期净收益(元) | -55,285,800 | -21,866,300 | -40,195,100 | -3,478,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1026 | -0.2193 | -0.0238 | -0.2779 |
期末基金资产净值(元) | 1,191,470,000 | 1,365,490,000 | 1,485,420,000 | 1,846,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1381 | 2.234 | 2.4494 | 2.4769 |