基金经理:陆志明
单位净值:0.8437 | 净值增长率:-1.75% } else {?> | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:0.8437 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.08亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中证全指建筑材料指数A(004856)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -21,502,500 | -55,863,400 | 10,249,800 | -54,026,600 |
基金本期净收益(元) | -24,566,400 | -5,200,730 | -14,901,200 | -5,725,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 | -0.1524 | 0.0276 | -0.1358 |
期末基金资产净值(元) | 318,695,000 | 340,777,000 | 394,534,000 | 406,538,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8726 | 0.9307 | 1.0828 | 1.0603 |