基金经理:张雪
单位净值:1.2684 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.2684 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发价值回报混合C(004853)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,671,290 | -4,253,700 | 1,094,720 | -1,505,690 |
基金本期净收益(元) | -6,189,150 | 1,230,860 | 2,005,740 | 3,705,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.011 | -0.0237 | 0.0055 | -0.0069 |
期末基金资产净值(元) | 174,636,000 | 206,949,000 | 249,820,000 | 267,319,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2412 | 1.2447 | 1.2674 | 1.2616 |