基金经理:王树丽
单位净值:1.1005 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1155 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:13.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安颐中短债双月持有期债券A(004839)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,724,460 | 6,816,410 | 6,236,210 | 7,558,200 |
基金本期净收益(元) | 6,999,130 | 6,792,200 | 11,054,700 | 6,869,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0068 | 0.005 | 0.0103 |
期末基金资产净值(元) | 1,337,810,000 | 862,512,000 | 1,292,680,000 | 1,187,710,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0961 | 1.083 | 1.076 | 1.0707 |