基金经理:高勇标
单位净值:1.1939 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1924 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中短债债券C(004828)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 47,136 | 10,995 | 6,362 | 48,235 |
基金本期净收益(元) | 34,165 | 7,889 | 8,689 | 36,731 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0101 | 0.0057 | 0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 4,763,730 | 756,893 | 1,298,090 | 1,291,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1898 | 1.1779 | 1.1672 | 1.1615 |