基金经理:张琦
单位净值:1.0226 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:1.0226 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保目标策略混合发起C(004819)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,159,200 | -5,546,650 | -16,586,900 | -2,530,480 |
基金本期净收益(元) | -3,684,730 | 561,431 | 1,585,520 | 5,850,690 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0958 | -0.0282 | -0.0832 | -0.013 |
期末基金资产净值(元) | 127,513,000 | 219,585,000 | 231,915,000 | 239,924,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0356 | 1.1451 | 1.1719 | 1.2542 |