单位净值:1.1891 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1891 | 截止日期:2024/4/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:2.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安弘债券A(004807)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,603,240 | -3,747,700 | -16,375,400 | -1,884,160 |
基金本期净收益(元) | 1,936,660 | -4,090,200 | -33,400,000 | 4,360,860 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.014 | -0.0128 | -0.0423 | -0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 297,428,000 | 313,059,000 | 382,447,000 | 522,653,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1876 | 1.1735 | 1.1851 | 1.2272 |