基金经理:
单位净值:0.8483 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0278 | 截止日期:2023/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛安久回报定开混合C(004802)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 145 | -1,818 | -2,554 | 797 |
基金本期净收益(元) | -1,041 | -1,485 | -945 | -561 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | -0.0354 | -0.0498 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 44,783 | 44,637 | 46,455 | 49,009 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8725 | 0.8697 | 0.9051 | 0.9549 |