单位净值:1.0485 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.2778 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:52.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式(004797)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 71,122,400 | 47,659,200 | 31,248,500 | 63,927,500 |
基金本期净收益(元) | 61,052,600 | 33,890,400 | 45,101,700 | 41,986,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0095 | 0.0062 | 0.0128 |
期末基金资产净值(元) | 5,209,830,000 | 5,149,070,000 | 5,300,740,000 | 5,269,440,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0432 | 1.029 | 1.0595 | 1.0532 |