基金经理:邓宇翔
单位净值:0.7543 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:0.8573 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣福鑫混合C(004795)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -77,808 | -101,343 | -546,055 | -205,937 |
基金本期净收益(元) | -201,935 | -219,357 | -460,477 | -81,676 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0333 | -0.024 | -0.1148 | -0.043 |
期末基金资产净值(元) | 1,841,090 | 1,928,840 | 4,059,170 | 4,470,730 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7889 | 0.8221 | 0.8427 | 0.9576 |