基金经理:李黄海
单位净值:0.8575 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:0.9071 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:1.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富荣富乾债券A(004792)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,425,040 | -937,507 | -414,750 | -907,644 |
基金本期净收益(元) | -10,443,000 | -1,625,780 | -245,504 | 242,408 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0496 | -0.0063 | -0.0028 | -0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 128,019,000 | 135,444,000 | 136,382,000 | 136,797,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8547 | 0.9043 | 0.9105 | 0.9133 |