基金经理:田原
单位净值:1.0386 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.2994 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:30.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中银丰实定期开放债券(004723)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 48,246,200 | 25,905,000 | 19,166,600 | 52,874,100 |
基金本期净收益(元) | 43,378,300 | 22,703,000 | 33,741,900 | 32,268,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0087 | 0.0057 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 3,075,520,000 | 3,027,280,000 | 3,001,370,000 | 4,031,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0364 | 1.0201 | 1.0114 | 1.016 |