基金经理:宋洋
单位净值:1.2850 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3060 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.53亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏睿磐泰茂混合C(004721)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,956,630 | 155,305 | -1,152,240 | 564,673 |
基金本期净收益(元) | 2,129,100 | -1,197,910 | -74,073 | -167,094 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0009 | -0.0064 | 0.0023 |
期末基金资产净值(元) | 348,325,000 | 258,993,000 | 182,634,000 | 243,817,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2676 | 1.2571 | 1.2583 | 1.2643 |