基金经理:宋洋
单位净值:1.3089 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3309 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏睿磐泰茂混合A(004720)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,807,300 | -625,453 | -3,550,540 | 3,983,540 |
基金本期净收益(元) | 5,730,720 | -6,176,280 | 212,322 | 605,920 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | -0.0011 | -0.005 | 0.0053 |
期末基金资产净值(元) | 753,974,000 | 916,889,000 | 889,092,000 | 938,040,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2906 | 1.2792 | 1.2794 | 1.2845 |