基金经理:
单位净值:0.9306 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9306 | 截止日期:2018/11/15 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金丰鸿混合A(004712)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/9/30 | 2018/6/30 | 2018/3/31 | 2017/12/31 |
本期利润(元) | -2,102,680 | -6,336,380 | 1,765,050 | 6,090,950 |
基金本期净收益(元) | -6,635,570 | -2,608,970 | 7,881,670 | 2,851,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0399 | -0.0614 | 0.011 | 0.0333 |
期末基金资产净值(元) | 6,183,910 | 100,140,000 | 118,985,000 | 192,111,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9391 | 0.9926 | 1.054 | 1.0495 |