基金经理:谢志华
单位净值:1.2258 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2758 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银鹏程混合A(004710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -364,529 | -1,139,890 | -653,952 | -141,446 |
基金本期净收益(元) | -1,216,280 | -298,621 | -6,074 | -109,273 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 | -0.0436 | -0.0199 | -0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 24,666,100 | 27,876,200 | 35,900,200 | 49,790,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2012 | 1.2157 | 1.258 | 1.2789 |