基金经理:黄斌斌
单位净值:1.1633 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.3313 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:25.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方祥元债券A(004705)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 31,893,600 | 23,263,400 | 10,683,900 | 36,401,400 |
基金本期净收益(元) | 30,146,700 | 17,024,800 | 22,308,200 | 24,550,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0135 | 0.0045 | 0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 2,560,210,000 | 2,003,010,000 | 2,105,240,000 | 2,994,500,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1589 | 1.1434 | 1.1297 | 1.1252 |