基金经理:陈奕雯
单位净值:1.0977 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2711 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
万家安弘C(004682)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,522 | 2,708 | 1,834 | 3,846 |
基金本期净收益(元) | 1,993 | 545 | 3,751 | 4,242 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.007 | 0.0048 | 0.01 |
期末基金资产净值(元) | 315,177 | 416,862 | 427,067 | 425,234 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0927 | 1.0805 | 1.1071 | 1.1023 |