基金经理:陈奕雯
单位净值:1.1079 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2857 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:2.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家安弘A(004681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,693,910 | 13,188,400 | 9,234,470 | 18,275,500 |
基金本期净收益(元) | -2,008,230 | 3,428,820 | 17,874,700 | 20,060,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0106 |
期末基金资产净值(元) | 204,580,000 | 1,886,480,000 | 1,925,390,000 | 1,916,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1031 | 1.0902 | 1.1161 | 1.1108 |