基金经理:
单位净值:1.2501 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.2501 | 截止日期:2022/8/8 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫泽回报灵活配置混合C(004669)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | -2,712,880 | -10,380,800 | 3,786,790 | -3,891,300 |
基金本期净收益(元) | -10,944,900 | 2,098,600 | 1,846,130 | 3,850,870 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1031 | -0.1025 | 0.0243 | -0.0211 |
期末基金资产净值(元) | 9,094,410 | 102,072,000 | 187,329,000 | 263,831,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2438 | 1.3029 | 1.4057 | 1.3766 |