基金经理:
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/20 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富日鑫月益30天理财债券B(004664)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
本期利润(元) | 6,936,970 | 10,682,300 | 14,515,700 | 15,649,700 |
基金本期净收益(元) | 6,936,970 | 10,682,300 | 14,515,700 | 15,649,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,330,030,000 | 1,373,690,000 | 1,694,080,000 | 2,189,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |