单位净值:0.9290 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:0.9290 | 截止日期:2024/5/17 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰民富收益混合C(004658)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -327,683 | -258,871 | -3,641,800 | -2,624,070 |
基金本期净收益(元) | -1,064,610 | -760,964 | -2,676,760 | -3,023,460 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | -0.0062 | -0.0698 | -0.0244 |
期末基金资产净值(元) | 37,528,200 | 38,967,600 | 34,815,200 | 91,117,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.899 | 0.9059 | 0.914 | 0.9777 |