基金经理：李晓然
| 单位净值:1.1745 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1975 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:10.75亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华鼎利债券A(004647)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,297,200 | 9,955,310 | 4,929,960 | 10,117,900 |
| 基金本期净收益(元) | 7,228,800 | 6,894,040 | 5,338,720 | 5,470,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0109 | 0.0054 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,067,500,000 | 1,055,080,000 | 1,045,460,000 | 1,040,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1659 | 1.1525 | 1.1416 | 1.1362 |
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