基金经理:罗文杰
单位净值:0.4775 | 净值增长率:4.01% | 累计净值:0.4775 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证房地产ETF发起联接A(004642)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -13,281,900 | -26,952,700 | 5,533,080 | -23,410,900 |
基金本期净收益(元) | -17,093,100 | -1,592,250 | -5,244,080 | -5,192,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0474 | -0.0917 | 0.0167 | -0.0663 |
期末基金资产净值(元) | 141,873,000 | 157,061,000 | 194,563,000 | 235,032,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5127 | 0.5602 | 0.6513 | 0.6462 |