基金经理:孙蕾
单位净值:4.7438 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:4.7438 | 截止日期:2018/12/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏鼎兴债券C(004638)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/12/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
本期利润(元) | 171 | 11 | 22 | 451,990 |
基金本期净收益(元) | 107 | 14 | 21 | 294,667 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0004 | 0.0335 | 0.0703 | 0.0197 |
期末基金资产净值(元) | 0 | 0 | 1,500 | 1,478 |
期末单位基金资产净值(元) | 4.7104 | 4.6401 |