基金经理：宋玉青
| 单位净值:1.0565 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2209 | 截止日期:2024/5/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安瑞纯债债券(004629)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,947,200 | 11,546,300 | 8,215,340 | 15,268,400 |
| 基金本期净收益(元) | 13,817,800 | 11,133,300 | 11,110,000 | 18,139,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0056 | 0.004 | 0.0074 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,184,460,000 | 2,171,440,000 | 2,159,940,000 | 2,151,760,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0531 | 1.0468 | 1.0413 | 1.0373 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。