基金经理:薛玲
单位净值:1.2146 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4266 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,150 | -102,929 | -104,731 | 22,505 |
基金本期净收益(元) | -285,313 | -275,388 | -71,502 | 21,073 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | -0.0072 | -0.006 | 0.0009 |
期末基金资产净值(元) | 19,946,400 | 20,255,200 | 16,463,300 | 31,371,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2081 | 1.2074 | 1.2159 | 1.2244 |