单位净值:1.0346 | 净值增长率:-0.14% } else {?> | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.2431 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.33亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信乐信混合C(004609)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,029,710 | 2,857,330 | 542,407 | -22,033 |
基金本期净收益(元) | 3,129,140 | 2,364,070 | 1,130,890 | -22,896 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.004 | 0.0011 | -0.012 |
期末基金资产净值(元) | 430,806,000 | 489,904,000 | 1,541,840,000 | 1,789,670 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0286 | 1.0893 | 1.0845 | 1.2358 |