基金经理:何增华
单位净值:1.0108 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.2148 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信利尚一年定开混合(004607)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 946,799 | 584,156 | -838,206 | 123,046 |
基金本期净收益(元) | 1,258,040 | 225,893 | -746,296 | -107,039 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.01 | -0.0144 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 26,837,900 | 57,543,200 | 56,959,100 | 57,797,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0076 | 0.9855 | 0.9755 | 0.9898 |