基金经理:林悦
单位净值:1.1796 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2996 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源润和债券A(004602)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 173,055 | -164,155 | 1,593,580 | 3,735,630 |
基金本期净收益(元) | 180,118 | -980,131 | 2,612,910 | 1,181,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | -0.0037 | 0.0055 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 30,145,500 | 8,656,240 | 334,546,000 | 326,218,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1738 | 1.1564 | 1.1469 | 1.1513 |