基金经理:孙伟
单位净值:1.3306 | 净值增长率:0.97% | 累计净值:1.3306 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.47亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方银行联接C(004598)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,041,300 | -31,741,200 | 27,544,600 | 20,394,500 |
基金本期净收益(元) | -1,327,350 | -4,884,430 | 225,113 | -2,067,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1099 | -0.0852 | 0.066 | 0.04 |
期末基金资产净值(元) | 429,656,000 | 381,942,000 | 483,752,000 | 546,073,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2801 | 1.164 | 1.2463 | 1.1911 |