单位净值:1.0695 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.1705 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家家瑞债券C(004572)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,253,240 | -1,180,530 | -3,075,470 | 796,807 |
基金本期净收益(元) | -1,183,000 | -1,560,180 | -1,456,190 | 561,823 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0406 | -0.0112 | -0.0297 | 0.0217 |
期末基金资产净值(元) | 14,275,700 | 76,300,900 | 116,164,000 | 81,086,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0696 | 1.092 | 1.101 | 1.1292 |