基金经理:
单位净值:1.4166 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4166 | 截止日期:2022/11/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信量化优享定期开放灵活配置混合(004546)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
本期利润(元) | -1,075,730 | 76,753 | -892,547 | 216,403 |
基金本期净收益(元) | -152,779 | -536,154 | -523,866 | 60,886 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0934 | 0.0067 | -0.0775 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 16,104,800 | 17,180,600 | 17,103,800 | 17,996,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3987 | 1.4921 | 1.4854 | 1.5629 |