单位净值:1.0393 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.0393 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银港股通高股息A(004532)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 153,287 | 112,409 | 97,317 | -312,597 |
基金本期净收益(元) | -64,826 | -1,111,970 | 298,747 | 621,586 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0072 | 0.0064 | -0.0203 |
期末基金资产净值(元) | 15,418,000 | 14,523,200 | 14,668,600 | 14,295,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9568 | 0.9429 | 0.9352 | 0.9288 |