基金经理:
单位净值:1.3817 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3939 | 截止日期:2018/5/2 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛盛通纯债债券C(004529)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,435 | 5,671 | 16,340 | 0 |
基金本期净收益(元) | 3,196 | 5,668 | 17,717 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.007 | 0.0093 | 0.0135 | |
期末基金资产净值(元) | 291,436 | 622,506 | 1,334,970 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3791 | 1.373 | 1.3645 |