七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00036 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新规模:118.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银如意宝货币A(004502)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 54,791,500 | 43,092,900 | 34,885,500 | 34,211,700 |
基金本期净收益(元) | 54,791,500 | 43,092,900 | 34,885,500 | 34,211,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 11,802,000,000 | 9,363,930,000 | 8,255,200,000 | 7,326,830,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |