基金经理:叶嘉
单位净值:2.2061 | 净值增长率:2.56% | 累计净值:2.2061 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
前海开源多元策略混合C(004497)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,209,310 | -8,776,460 | -5,926,320 | 4,661,510 |
基金本期净收益(元) | -7,144,620 | -891,897 | 1,428,090 | 3,984,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0261 | -0.0965 | -0.078 | 0.0602 |
期末基金资产净值(元) | 147,394,000 | 203,678,000 | 167,904,000 | 172,131,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0992 | 2.0847 | 2.1837 | 2.2557 |