基金经理:董辰
单位净值:2.0403 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:2.0403 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:45.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞富利混合A(004475)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -294,275,000 | 45,763,400 | -91,702,400 | 378,640,000 |
基金本期净收益(元) | -5,396,510 | -67,827,200 | 134,083,000 | 109,198,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1242 | 0.0199 | -0.0384 | 0.1845 |
期末基金资产净值(元) | 4,239,540,000 | 5,036,420,000 | 4,553,830,000 | 4,650,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8861 | 2.0051 | 1.982 | 2.0156 |