基金经理:
单位净值:1.0721 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.0908 | 截止日期:2018/4/24 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
民生加银鑫利纯债债券(004467)主要财务指标 |
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截至时间 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,961,470 | 10,190,800 | 6,968,380 | 0 |
基金本期净收益(元) | 1,739,800 | 11,045,100 | 7,335,690 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0102 | 0.007 | |
期末基金资产净值(元) | 31,438 | 1,017,190,000 | 1,007,000,000 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0158 | 1.0172 | 1.007 |