基金经理:汪坤
单位净值:1.0530 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2831 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新规模:25.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华丰玉债券A(004463)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 28,735,100 | 4,389,080 | 256,136 | 4,637,030 |
基金本期净收益(元) | 22,165,900 | 2,784,750 | 1,057,960 | 2,294,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0159 | 0.002 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,491,000,000 | 962,303,000 | 101,851,000 | 203,186,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0444 | 1.0311 | 1.0725 | 1.0698 |