基金经理:郭卉
单位净值:1.1163 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.3529 | 截止日期:2024/4/29 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:11.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元瑞利定期开放债券(004459)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,047,600 | 22,487,200 | 7,672,460 | 18,602,300 |
基金本期净收益(元) | 8,780,170 | 10,279,700 | 8,797,590 | 9,500,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | 0.0225 | 0.0077 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 1,108,220,000 | 1,087,170,000 | 1,064,680,000 | 1,057,010,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1111 | 1.09 | 1.0674 | 1.0598 |