基金经理:
单位净值:1.3131 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3131 | 截止日期:2024/1/19 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方荣年一年持有混合C(004447)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,787 | -41,346 | -73,779 | -17,114 |
基金本期净收益(元) | -338,196 | 9,443 | -15,581 | 20,426 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 | -0.0173 | -0.0189 | -0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 2,955,500 | 2,976,500 | 5,103,590 | 5,319,210 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3147 | 1.3081 | 1.3268 | 1.3455 |