基金经理:崔蕾
单位净值:1.0563 | 净值增长率:-0.89% } else {?> | 净值增长率:-0.89% | 累计净值:1.0563 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.9亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,846,400 | -39,266,400 | -38,239,400 | -69,149,400 |
基金本期净收益(元) | -23,690,600 | -11,538,300 | -10,411,100 | -3,974,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0855 | -0.0423 | -0.0413 | -0.0774 |
期末基金资产净值(元) | 872,004,000 | 855,357,000 | 905,371,000 | 985,951,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0347 | 0.9411 | 0.9827 | 1.0257 |