基金经理:崔蕾
单位净值:1.0994 | 净值增长率:2.55% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方中证申万有色金属ETF发起联接A(004432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 46,551,200 | -21,577,500 | -22,144,700 | -45,647,000 |
基金本期净收益(元) | -13,853,300 | -6,097,160 | -5,437,580 | -1,885,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0927 | -0.0418 | -0.0426 | -0.0877 |
期末基金资产净值(元) | 527,468,000 | 495,662,000 | 519,176,000 | 549,439,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0622 | 0.9651 | 1.0067 | 1.0498 |